| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 748 922.00 | | 15 748 922.00 | 15 748 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 758 913.00 | | 15 758 913.00 | 15 758 913.00 |
BZ Autres créances | 1 310 822.00 | | 1 310 822.00 | 1 310 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 910.00 | 13.00 | 9 897.00 | 9 910.00 |
CF Disponibilités | 1 760 051.00 | | 1 760 051.00 | 1 760 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 783.00 | 13.00 | 3 080 770.00 | 3 080 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 839 697.00 | 13.00 | 18 839 684.00 | 18 839 697.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 811 798.00 | 622 787.00 | | 811 798.00 |
DH Report à nouveau | 6 329 695.00 | 4 238 490.00 | | 6 329 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 663 079.00 | 3 780 215.00 | | 1 663 079.00 |
DL TOTAL (I) | 18 804 572.00 | 18 641 492.00 | | 18 804 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 561.00 | 2 459 470.00 | | 4 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 550.00 | 36 000.00 | | 23 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 107 147.00 | | |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 111.00 | 4 609 617.00 | | 35 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 839 684.00 | 23 251 110.00 | | 18 839 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 18 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 536 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 547 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 211.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 428 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 396 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 732 103.00 | 2 233 011.00 | | 732 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 450.00 | 6 352 299.00 | | 2 547 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 371.00 | 2 572 084.00 | | 884 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 663 079.00 | 3 780 215.00 | | 1 663 079.00 |