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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 340 721.00 | | 11 340 721.00 | 11 340 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 351 711.00 | | 11 351 711.00 | 11 351 711.00 |
BZ Autres créances | 30 027.00 | | 30 027.00 | 30 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 205 088.00 | 13 600.00 | 8 191 486.00 | 8 205 088.00 |
CF Disponibilités | 482 541.00 | | 482 541.00 | 482 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 717 655.00 | 13 600.00 | 8 704 054.00 | 8 717 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 069 368.00 | 13 600.00 | 20 055 766.00 | 20 069 368.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 894 951.00 | 811 798.00 | | 894 951.00 |
DH Report à nouveau | 7 239 620.00 | 6 329 695.00 | | 7 239 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 887 196.00 | 1 663 079.00 | | 1 887 196.00 |
DL TOTAL (I) | 20 021 769.00 | 18 804 572.00 | | 20 021 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 4 561.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 904.00 | 23 550.00 | | 26 904.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 997.00 | 35 111.00 | | 33 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 055 766.00 | 18 839 684.00 | | 20 055 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 133.00 | |
GE Autres charges | | | -1 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 732 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 732 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 269.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 590 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 576 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 689 542.00 | 732 103.00 | | 689 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 769.00 | 2 547 450.00 | | 2 732 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 572.00 | 884 371.00 | | 845 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 887 196.00 | 1 663 079.00 | | 1 887 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 340 721.00 | 11 340 721.00 | | 11 340 721.00 |
UX Autres créances clients | 30 027.00 | 27 127.00 | 2 900.00 | 30 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 446.00 | 7 546.00 | 2 900.00 | 10 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 370 748.00 | 11 367 848.00 | 2 900.00 | 11 370 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |