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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 703 586.00 | | 20 703 586.00 | 20 703 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 713 577.00 | | 20 713 577.00 | 20 713 577.00 |
BZ Autres créances | 104 549.00 | | 104 549.00 | 104 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 190.00 | 484.00 | 111 705.00 | 112 190.00 |
CF Disponibilités | 1 337 056.00 | | 1 337 056.00 | 1 337 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 795.00 | 484.00 | 1 553 311.00 | 1 553 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 267 372.00 | 484.00 | 22 266 888.00 | 22 267 372.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 546 569.00 | 543 368.00 | | 546 569.00 |
DH Report à nouveau | 3 370 349.00 | 3 333 539.00 | | 3 370 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524 359.00 | 64 010.00 | | 1 524 359.00 |
DL TOTAL (I) | 15 441 278.00 | 13 940 918.00 | | 15 441 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 656 328.00 | 6 610 185.00 | | 6 656 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 900.00 | | | 141 900.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 257.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 825 610.00 | 6 637 543.00 | | 6 825 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 266 888.00 | 20 578 462.00 | | 22 266 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 14 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 865 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 872 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 608 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 577 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 538.00 | 58 733.00 | | 53 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 938.00 | 447 024.00 | | 1 872 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 579.00 | 383 013.00 | | 348 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 524 359.00 | 64 010.00 | | 1 524 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 656 329.00 | 6 656 329.00 | | 6 656 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 703 586.00 | | | 20 703 586.00 |
UX Autres créances clients | 104 549.00 | | | 104 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 900.00 | 141 900.00 | | 141 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 808 135.00 | | | 20 808 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 825 611.00 | 6 825 611.00 | | 6 825 611.00 |