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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 794 519.00 | | 19 794 519.00 | 19 794 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 803 511.00 | | 19 803 511.00 | 19 803 511.00 |
BZ Autres créances | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 190.00 | 887.00 | 111 302.00 | 112 190.00 |
CF Disponibilités | 3 331 185.00 | | 3 331 185.00 | 3 331 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 448 487.00 | 887.00 | 3 447 599.00 | 3 448 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 251 998.00 | 887.00 | 23 251 110.00 | 23 251 998.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 622 787.00 | 546 569.00 | | 622 787.00 |
DH Report à nouveau | 4 238 490.00 | 3 370 349.00 | | 4 238 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 780 215.00 | 1 524 359.00 | | 3 780 215.00 |
DL TOTAL (I) | 18 641 492.00 | 15 441 278.00 | | 18 641 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 459 470.00 | 6 656 328.00 | | 2 459 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 000.00 | 27 100.00 | | 36 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 107 147.00 | 141 900.00 | | 2 107 147.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 281.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 609 617.00 | 6 825 610.00 | | 4 609 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 251 110.00 | 22 266 888.00 | | 23 251 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 18 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 351 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 352 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 156 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 013 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 233 011.00 | 53 538.00 | | 2 233 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 352 299.00 | 1 872 938.00 | | 6 352 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 084.00 | 348 579.00 | | 2 572 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 780 215.00 | 1 524 359.00 | | 3 780 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 459 471.00 | 2 459 471.00 | | 2 459 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 794 519.00 | 19 794 519.00 | | 19 794 519.00 |
UX Autres créances clients | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107 147.00 | 2 107 147.00 | | 2 107 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 799 631.00 | 19 799 631.00 | | 19 799 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 609 618.00 | 4 609 618.00 | | 4 609 618.00 |