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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 995 416.00 | | 13 995 416.00 | 13 995 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 007 405.00 | | 14 007 405.00 | 14 007 405.00 |
BZ Autres créances | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 278 586.00 | 41 163.00 | 7 237 422.00 | 7 278 586.00 |
CF Disponibilités | 382 562.00 | | 382 562.00 | 382 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 664 048.00 | 41 163.00 | 7 622 885.00 | 7 664 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 671 454.00 | 41 163.00 | 21 630 291.00 | 21 671 454.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 989 311.00 | 894 951.00 | | 989 311.00 |
DH Report à nouveau | 8 277 457.00 | 7 239 620.00 | | 8 277 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 111 113.00 | 1 887 196.00 | | 2 111 113.00 |
DL TOTAL (I) | 21 377 882.00 | 20 021 769.00 | | 21 377 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 125.00 | 93.00 | | 12 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 033.00 | 26 904.00 | | 30 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 249.00 | | | 210 249.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 408.00 | 33 997.00 | | 252 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 630 291.00 | 20 055 766.00 | | 21 630 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 247 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 041 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 973 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 862 852.00 | 689 542.00 | | 862 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 247 361.00 | 2 732 769.00 | | 3 247 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 247.00 | 845 572.00 | | 1 136 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 111 113.00 | 1 887 196.00 | | 2 111 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 995 417.00 | 13 995 417.00 | | 13 995 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 249.00 | 210 249.00 | | 210 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 998 317.00 | 13 995 417.00 | 2 900.00 | 13 998 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 408.00 | 252 408.00 | | 252 408.00 |