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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 308 252.00 | | 13 308 252.00 | 13 308 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 318 243.00 | | 13 318 243.00 | 13 318 243.00 |
BZ Autres créances | 802 387.00 | | 802 387.00 | 802 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 268 165.00 | 34 295.00 | 6 233 870.00 | 6 268 165.00 |
CF Disponibilités | 474 702.00 | | 474 702.00 | 474 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 545 254.00 | 34 295.00 | 7 510 959.00 | 7 545 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 863 497.00 | 34 295.00 | 20 829 202.00 | 20 863 497.00 |
CU Autres participations | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 989 312.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 532 883.00 | 8 277 457.00 | | 9 532 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 001.00 | 2 111 113.00 | | 259 001.00 |
DL TOTAL (I) | 20 791 884.00 | 21 377 883.00 | | 20 791 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 318.00 | 30 033.00 | | 37 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 210 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 318.00 | 252 408.00 | | 37 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 829 202.00 | 21 630 291.00 | | 20 829 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 17 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 949.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 953.00 | | | 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953.00 | | | 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 992.00 | | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 354.00 | 862 852.00 | | 16 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 013.00 | 3 247 361.00 | | 447 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 012.00 | 1 136 248.00 | | 188 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 001.00 | 2 111 113.00 | | 259 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 163.00 | | 6 868.00 | 41 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 163.00 | | 6 868.00 | 41 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 163.00 | | 6 868.00 | 41 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 318.00 | 37 318.00 | | 37 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 308 252.00 | 13 308 252.00 | | 13 308 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 798 758.00 | 798 758.00 | | 798 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 629.00 | 729.00 | 2 900.00 | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 110 639.00 | 14 107 739.00 | 2 900.00 | 14 110 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 318.00 | 37 318.00 | | 37 318.00 |