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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 740.00 | | 420 740.00 | 420 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 073.00 | | 49 073.00 | 49 073.00 |
BZ Autres créances | 202 822.00 | | 202 822.00 | 202 822.00 |
CF Disponibilités | 27 097.00 | | 27 097.00 | 27 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 399.00 | | 280 399.00 | 280 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 139.00 | | 701 139.00 | 701 139.00 |
CU Autres participations | 420 250.00 | | 420 250.00 | 420 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 463 070.00 | 410 484.00 | | 463 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 120.00 | 52 586.00 | | 7 120.00 |
DL TOTAL (I) | 525 191.00 | 518 070.00 | | 525 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 126.00 | 136 026.00 | | 158 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 872.00 | 1 209.00 | | 3 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 951.00 | 12 695.00 | | 13 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 948.00 | 149 930.00 | | 175 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 139.00 | 668 001.00 | | 701 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 948.00 | 149 930.00 | | 175 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 080.00 | | 109 080.00 | 109 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 080.00 | | 109 080.00 | 109 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 918.00 | 40 583.00 | | 34 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -946.00 | 7 156.00 | | -946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 013.00 | 192 190.00 | | 162 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 892.00 | 139 604.00 | | 154 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 120.00 | 52 586.00 | | 7 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 750.00 | | 20.00 | 420 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 750.00 | | 20.00 | 420 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 49 073.00 | | | 49 073.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | | | 69.00 |
VC Groupe et associés | 176 327.00 | | | 176 327.00 |
VI Groupe et associés | 158 126.00 | 158 126.00 | | 158 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 792.00 | 253 302.00 | 490.00 | 253 792.00 |
VW T.V.A. | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 948.00 | 175 948.00 | | 175 948.00 |