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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 750.00 | | 470 750.00 | 470 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 073.00 | | 49 073.00 | 49 073.00 |
BZ Autres créances | 199 854.00 | | 199 854.00 | 199 854.00 |
CF Disponibilités | 36 596.00 | | 36 596.00 | 36 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 779.00 | | 285 779.00 | 285 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 529.00 | | 756 529.00 | 756 529.00 |
CU Autres participations | 470 250.00 | | 470 250.00 | 470 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 471 478.00 | 470 191.00 | | 471 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 757.00 | 1 287.00 | | 95 757.00 |
DL TOTAL (I) | 622 235.00 | 526 478.00 | | 622 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 186.00 | 91 025.00 | | 120 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184.00 | 608.00 | | 1 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 924.00 | 12 533.00 | | 12 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 293.00 | 104 166.00 | | 134 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 529.00 | 630 645.00 | | 756 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 293.00 | 104 166.00 | | 134 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 080.00 | | 109 080.00 | 109 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 080.00 | | 109 080.00 | 109 080.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 812.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 982.00 | 36 720.00 | | 35 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112.00 | 1 314.00 | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 605.00 | 143 700.00 | | 243 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 848.00 | 142 412.00 | | 147 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 757.00 | 1 287.00 | | 95 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 750.00 | | 50 000.00 | 420 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 750.00 | | 50 000.00 | 420 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 073.00 | 49 073.00 | | 49 073.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VC Groupe et associés | 176 588.00 | 176 588.00 | | 176 588.00 |
VI Groupe et associés | 120 186.00 | 120 186.00 | | 120 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 682.00 | 249 182.00 | 500.00 | 249 682.00 |
VW T.V.A. | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 293.00 | 134 293.00 | | 134 293.00 |