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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 750.00 | | 420 750.00 | 420 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 073.00 | | 49 073.00 | 49 073.00 |
BZ Autres créances | 129 970.00 | | 129 970.00 | 129 970.00 |
CF Disponibilités | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 895.00 | | 209 895.00 | 209 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 645.00 | | 630 645.00 | 630 645.00 |
CU Autres participations | 420 250.00 | | 420 250.00 | 420 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 470 191.00 | 463 070.00 | | 470 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287.00 | 7 120.00 | | 1 287.00 |
DL TOTAL (I) | 526 478.00 | 525 191.00 | | 526 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 025.00 | 158 126.00 | | 91 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608.00 | 3 872.00 | | 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 533.00 | 13 951.00 | | 12 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 166.00 | 175 948.00 | | 104 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 645.00 | 701 139.00 | | 630 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 166.00 | 175 948.00 | | 104 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 080.00 | | 109 080.00 | 109 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 080.00 | | 109 080.00 | 109 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 368.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 720.00 | 34 918.00 | | 36 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | -946.00 | | 1 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 700.00 | 162 013.00 | | 143 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 412.00 | 154 892.00 | | 142 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287.00 | 7 120.00 | | 1 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 740.00 | | 10.00 | 420 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 740.00 | | 10.00 | 420 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 073.00 | | | 49 073.00 |
VC Groupe et associés | 129 017.00 | | | 129 017.00 |
VI Groupe et associés | 91 025.00 | 91 025.00 | | 91 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 953.00 | | | 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 283.00 | 179 783.00 | 500.00 | 180 283.00 |
VW T.V.A. | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 166.00 | 104 166.00 | | 104 166.00 |