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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 750.00 | | 470 750.00 | 470 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 798.00 | | 66 798.00 | 66 798.00 |
BZ Autres créances | 421 702.00 | | 421 702.00 | 421 702.00 |
CF Disponibilités | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 801.00 | | 511 801.00 | 511 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 551.00 | | 982 551.00 | 982 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 470 250.00 | | 470 250.00 | 470 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 781 329.00 | 771 906.00 | | 781 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 215.00 | 9 424.00 | | 8 215.00 |
DL TOTAL (I) | 844 545.00 | 836 329.00 | | 844 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 666.00 | 140 619.00 | | 98 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763.00 | 5 472.00 | | 1 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 577.00 | 47 283.00 | | 37 577.00 |
EA Autres dettes | | 12 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 006.00 | 206 081.00 | | 138 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 551.00 | 1 042 410.00 | | 982 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 006.00 | 206 081.00 | | 138 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 988.00 | | 149 988.00 | 149 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 988.00 | | 149 988.00 | 149 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 468.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 000.00 | | | -75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 3 178.00 | | 1 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 676.00 | 218 691.00 | | 235 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 461.00 | 209 268.00 | | 227 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 215.00 | 9 424.00 | | 8 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 750.00 | | | 470 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 750.00 | | | 470 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 66 798.00 | 66 798.00 | | 66 798.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VC Groupe et associés | 386 747.00 | 386 747.00 | | 386 747.00 |
VI Groupe et associés | 98 666.00 | 98 666.00 | | 98 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 813.00 | 490 813.00 | | 490 813.00 |
VW T.V.A. | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 006.00 | 138 006.00 | | 138 006.00 |