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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 750.00 | | 470 750.00 | 470 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 789.00 | | 118 789.00 | 118 789.00 |
BZ Autres créances | 337 369.00 | | 337 369.00 | 337 369.00 |
CF Disponibilités | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 975.00 | | 480 975.00 | 480 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 725.00 | | 951 725.00 | 951 725.00 |
CU Autres participations | 470 250.00 | | 470 250.00 | 470 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 567 235.00 | 471 478.00 | | 567 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 771.00 | 95 757.00 | | 119 771.00 |
DL TOTAL (I) | 742 006.00 | 622 235.00 | | 742 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 205.00 | 120 186.00 | | 169 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 519.00 | 1 184.00 | | 8 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 100.00 | 12 924.00 | | 21 100.00 |
EA Autres dettes | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 720.00 | 134 293.00 | | 209 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 725.00 | 756 529.00 | | 951 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 720.00 | 134 293.00 | | 209 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 745.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 854.00 | 35 982.00 | | 36 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | | | -738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 783.00 | -112.00 | | 7 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 651.00 | 243 605.00 | | 297 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 880.00 | 147 848.00 | | 177 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 771.00 | 95 757.00 | | 119 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 750.00 | | | 470 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 750.00 | | | 470 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 118 789.00 | 118 789.00 | | 118 789.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VC Groupe et associés | 255 403.00 | 255 403.00 | | 255 403.00 |
VI Groupe et associés | 169 205.00 | 169 205.00 | | 169 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 841.00 | 62 841.00 | | 62 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 354.00 | 463 854.00 | 500.00 | 464 354.00 |
VW T.V.A. | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 720.00 | 209 720.00 | | 209 720.00 |