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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 750.00 | | 470 750.00 | 470 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 723.00 | | 130 723.00 | 130 723.00 |
BZ Autres créances | 391 473.00 | | 391 473.00 | 391 473.00 |
CF Disponibilités | 42 427.00 | | 42 427.00 | 42 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 809.00 | | 572 809.00 | 572 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 559.00 | | 1 043 559.00 | 1 043 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 470 250.00 | | 470 250.00 | 470 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 687 006.00 | 567 235.00 | | 687 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 900.00 | 119 771.00 | | 84 900.00 |
DL TOTAL (I) | 826 906.00 | 742 006.00 | | 826 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 836.00 | 169 205.00 | | 156 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 971.00 | 8 519.00 | | 9 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 139.00 | 21 100.00 | | 37 139.00 |
EA Autres dettes | 12 708.00 | 10 896.00 | | 12 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 653.00 | 209 720.00 | | 216 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 559.00 | 951 725.00 | | 1 043 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 653.00 | 209 720.00 | | 216 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 468.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 056.00 | 15 835.00 | | 23 056.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 577.00 | 36 854.00 | | 36 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 738.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -738.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 600.00 | 7 783.00 | | 11 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 438.00 | 297 651.00 | | 255 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 538.00 | 177 880.00 | | 170 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 900.00 | 119 771.00 | | 84 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 750.00 | | | 470 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 750.00 | | | 470 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 130 723.00 | 130 723.00 | | 130 723.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VC Groupe et associés | 333 219.00 | 333 219.00 | | 333 219.00 |
VI Groupe et associés | 156 836.00 | 156 836.00 | | 156 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 681.00 | 57 681.00 | | 57 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 882.00 | 530 382.00 | 500.00 | 530 882.00 |
VW T.V.A. | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 653.00 | 216 653.00 | | 216 653.00 |