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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 750.00 | | 470 750.00 | 470 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 507.00 | | 142 507.00 | 142 507.00 |
BZ Autres créances | 395 968.00 | | 395 968.00 | 395 968.00 |
CF Disponibilités | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 571 660.00 | | 571 660.00 | 571 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 410.00 | | 1 042 410.00 | 1 042 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 470 250.00 | | 470 250.00 | 470 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 771 906.00 | 687 006.00 | | 771 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 424.00 | 84 900.00 | | 9 424.00 |
DL TOTAL (I) | 836 329.00 | 826 906.00 | | 836 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 619.00 | 156 836.00 | | 140 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | 9 971.00 | | 5 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 283.00 | 37 139.00 | | 47 283.00 |
EA Autres dettes | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 081.00 | 216 653.00 | | 206 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 410.00 | 1 043 559.00 | | 1 042 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 081.00 | 216 653.00 | | 206 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 619.00 | | | 140 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 988.00 | | 149 988.00 | 149 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 988.00 | | 149 988.00 | 149 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 703.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 257.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 178.00 | 11 600.00 | | 3 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 691.00 | 255 438.00 | | 218 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 268.00 | 170 538.00 | | 209 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 424.00 | 84 900.00 | | 9 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 750.00 | | | 470 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 750.00 | | | 470 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 142 507.00 | 142 507.00 | | 142 507.00 |
VC Groupe et associés | 232 209.00 | 232 209.00 | | 232 209.00 |
VI Groupe et associés | 140 619.00 | 140 619.00 | | 140 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 681.00 | 157 681.00 | | 157 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 975.00 | 538 475.00 | 500.00 | 538 975.00 |
VW T.V.A. | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 081.00 | 206 081.00 | | 206 081.00 |