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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 477 644.00 | | 477 644.00 | 477 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AN Terrains | 7 086.00 | 2 209.00 | 4 877.00 | 7 086.00 |
AP Constructions | 92 985.00 | 92 985.00 | | 92 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 279.00 | 90 912.00 | 19 367.00 | 110 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 334.00 | 193 445.00 | 501 888.00 | 695 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 154.00 | 5 344.00 | 42 809.00 | 48 154.00 |
BZ Autres créances | 149 892.00 | 110 000.00 | 39 892.00 | 149 892.00 |
CF Disponibilités | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 337.00 | 115 344.00 | 87 993.00 | 203 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 671.00 | 308 789.00 | 589 882.00 | 898 671.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 860.00 | | | -6 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 384.00 | | | -20 384.00 |
DL TOTAL (I) | -16 245.00 | | | -16 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 013.00 | | | 135 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 250.00 | | | 457 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 127.00 | | | 606 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 882.00 | | | 589 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 214.00 | | | 500 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 384.00 | | | -20 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 911.00 | 8 534.00 | | 179 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 961.00 | 8 534.00 | | 178 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 250.00 | 452 250.00 | | 452 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 014.00 | 29 101.00 | 105 913.00 | 135 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 047.00 | 198 047.00 | | 198 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 128.00 | 500 215.00 | 105 913.00 | 606 128.00 |