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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 860.00 | | 263 861.00 | 263 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AN Terrains | 19 301.00 | 3 817.00 | 15 483.00 | 19 301.00 |
AP Constructions | 315 304.00 | 54 061.00 | 261 243.00 | 315 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 981.00 | 81 671.00 | 27 310.00 | 108 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 808.00 | 144 910.00 | 567 897.00 | 712 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BZ Autres créances | 65 661.00 | 50 000.00 | 15 661.00 | 65 661.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 460.00 | 50 000.00 | 23 460.00 | 73 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 268.00 | 194 910.00 | 591 357.00 | 786 268.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614.00 | | | -614.00 |
DL TOTAL (I) | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 160.00 | | | 193 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 875.00 | | | 375 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 339.00 | | | 578 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 357.00 | | | 591 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 625.00 | | | 401 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 659.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 622.00 | | | 54 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 667.00 | | | 54 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 953.00 | | | 104 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 568.00 | | | 105 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -614.00 | | | -614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 623.00 | | 294 229.00 | 645 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 044.00 | 712 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 044.00 | 443 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 220.00 | | | 264 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 403.00 | | 294 229.00 | 376 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 629.00 | 10 659.00 | 5 378.00 | 134 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 269.00 | 10 659.00 | 5 378.00 | 134 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 628.00 | 375 628.00 | | 375 628.00 |
UX Autres créances clients | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 161.00 | 16 447.00 | 67 618.00 | 193 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 083.00 | | | 65 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 661.00 | 65 661.00 | | 65 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 302.00 | 73 302.00 | | 73 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 339.00 | 401 625.00 | 67 618.00 | 578 339.00 |