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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373 493.00 | | 373 493.00 | 373 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AN Terrains | 6 387.00 | 2 745.00 | 3 642.00 | 6 387.00 |
AP Constructions | 71 784.00 | 71 784.00 | | 71 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 399.00 | 100 325.00 | 40 073.00 | 140 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 424.00 | 180 215.00 | 417 208.00 | 597 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 056.00 | | 41 056.00 | 41 056.00 |
BZ Autres créances | 120 088.00 | 110 000.00 | 10 088.00 | 120 088.00 |
CF Disponibilités | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 024.00 | 110 000.00 | 54 024.00 | 164 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 449.00 | 290 215.00 | 471 233.00 | 761 449.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 698.00 | | | -6 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
DL TOTAL (I) | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 011.00 | | | 56 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 715.00 | | | 388 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 061.00 | | | 459 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 233.00 | | | 471 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 433.00 | | | 426 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 264.00 | | 18 859.00 | 581 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 698.00 | 597 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 373 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 108.00 | 218 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 443.00 | | | 374 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 821.00 | | 18 859.00 | 201 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 470.00 | 5 444.00 | 2 698.00 | 172 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | 590.00 | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 520.00 | 5 444.00 | 2 108.00 | 171 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 516.00 | 380 516.00 | | 380 516.00 |
UX Autres créances clients | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 011.00 | 23 384.00 | 32 628.00 | 56 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 969.00 | | | 75 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 637.00 | | | 98 637.00 |
VP Divers | 120 088.00 | 120 088.00 | | 120 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 117.00 | 162 117.00 | | 162 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 061.00 | 426 434.00 | 32 628.00 | 459 061.00 |