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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 860.00 | | 263 860.00 | 263 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AN Terrains | 14 651.00 | 3 281.00 | 11 370.00 | 14 651.00 |
AP Constructions | 103 468.00 | 49 970.00 | 53 497.00 | 103 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 238.00 | 75 340.00 | 15 897.00 | 91 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 428.00 | 133 953.00 | 347 475.00 | 481 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 66 393.00 | 60 000.00 | 6 393.00 | 66 393.00 |
CF Disponibilités | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 081.00 | 60 000.00 | 62 081.00 | 122 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 509.00 | 193 953.00 | 409 556.00 | 603 509.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 089.00 | | | 46 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 129.00 | | | -7 129.00 |
DL TOTAL (I) | 49 960.00 | | | 49 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 571.00 | | | 65 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 726.00 | | | 276 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 596.00 | | | 359 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 556.00 | | | 409 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 892.00 | | | 304 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 754.00 | | | 33 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 129.00 | | | -7 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 579.00 | | 65 850.00 | 415 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 220.00 | | | 264 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 358.00 | | 65 850.00 | 146 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 307.00 | 3 646.00 | | 125 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 947.00 | 3 646.00 | | 124 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 572.00 | 10 868.00 | 19 002.00 | 65 572.00 |
VI Groupe et associés | 276 060.00 | 276 060.00 | | 276 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 394.00 | 66 394.00 | | 66 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 394.00 | 120 394.00 | | 120 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 596.00 | 304 893.00 | 19 002.00 | 359 596.00 |