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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 860.00 | | 263 860.00 | 263 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AN Terrains | 5 651.00 | 3 013.00 | 2 638.00 | 5 651.00 |
AP Constructions | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 238.00 | 72 465.00 | 18 773.00 | 91 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 578.00 | 130 307.00 | 285 271.00 | 415 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 650.00 | | 47 650.00 | 47 650.00 |
BZ Autres créances | 95 724.00 | 80 000.00 | 15 724.00 | 95 724.00 |
CF Disponibilités | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 980.00 | 80 000.00 | 64 980.00 | 144 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 558.00 | 210 307.00 | 350 251.00 | 560 558.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
DL TOTAL (I) | 57 089.00 | | | 57 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 563.00 | | | 203 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 353.00 | | | 46 353.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 162.00 | | | 293 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 251.00 | | | 350 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 805.00 | | | 284 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 449.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 007.00 | | | 122 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 015.00 | | | 122 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 984.00 | | | 122 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 559.00 | | | 35 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 125.00 | | | 255 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 208.00 | | | 210 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 425.00 | | 4 519.00 | 597 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 365.00 | 415 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109 633.00 | 264 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 732.00 | 146 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 853.00 | | | 373 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 572.00 | | 4 519.00 | 218 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 216.00 | 14 449.00 | 64 358.00 | 175 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 856.00 | 14 449.00 | 64 358.00 | 174 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 354.00 | 46 354.00 | | 46 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UX Autres créances clients | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 317.00 | 15 960.00 | 8 357.00 | 24 317.00 |
VI Groupe et associés | 202 897.00 | 202 897.00 | | 202 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 724.00 | 95 724.00 | | 95 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 803.00 | 143 803.00 | | 143 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 162.00 | 284 805.00 | 8 357.00 | 293 162.00 |