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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 373 493.00 | | 373 493.00 | 373 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AN Terrains | 6 387.00 | 2 477.00 | 3 910.00 | 6 387.00 |
AP Constructions | 71 784.00 | 71 784.00 | | 71 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 260.00 | 95 870.00 | 26 390.00 | 122 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 264.00 | 177 470.00 | 403 794.00 | 581 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 292.00 | | 38 292.00 | 38 292.00 |
BZ Autres créances | 147 434.00 | 110 000.00 | 37 434.00 | 147 434.00 |
CF Disponibilités | 79 580.00 | | 79 580.00 | 79 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 650.00 | 110 000.00 | 159 650.00 | 269 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 915.00 | 287 470.00 | 563 444.00 | 850 915.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 245.00 | | | -27 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
DL TOTAL (I) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 853.00 | | | 78 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 505.00 | | | 463 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 142.00 | | | 559 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 444.00 | | | 563 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 398.00 | | | 503 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 225.00 | |
GE Autres charges | | | 17 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 850.00 | | | 104 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 850.00 | | | 104 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 649.00 | | | 35 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 401.00 | | | 175 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 853.00 | | | 154 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 445.00 | 5 226.00 | 21 201.00 | 188 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 495.00 | 5 226.00 | 21 201.00 | 187 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 345.00 | | 5 345.00 | 115 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 345.00 | | 5 345.00 | 115 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 345.00 | | 5 345.00 | 120 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 407.00 | 456 407.00 | | 456 407.00 |
UX Autres créances clients | 38 292.00 | | | 38 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 854.00 | 23 109.00 | 55 745.00 | 78 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 063.00 | | | 56 063.00 |
VP Divers | 147 435.00 | | | 147 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 765.00 | 185 765.00 | | 185 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 143.00 | 503 398.00 | 55 745.00 | 559 143.00 |