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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 860.00 | | 263 860.00 | 263 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AN Terrains | 14 651.00 | 3 549.00 | 11 102.00 | 14 651.00 |
AP Constructions | 103 468.00 | 52 670.00 | 50 797.00 | 103 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 238.00 | 78 048.00 | 13 189.00 | 91 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 044.00 | | 167 044.00 | 167 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 622.00 | 139 629.00 | 505 993.00 | 645 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 88 677.00 | 60 000.00 | 28 677.00 | 88 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 794.00 | 60 000.00 | 43 794.00 | 103 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 417.00 | 199 629.00 | 549 788.00 | 749 417.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 327.00 | | | -36 327.00 |
DL TOTAL (I) | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 769.00 | | | 175 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 718.00 | | | 329 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 155.00 | | | 536 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 788.00 | | | 549 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 049.00 | | | 382 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 675.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 256.00 | | | 47 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 327.00 | | | -36 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 429.00 | | 164 194.00 | 481 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 220.00 | | | 264 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 208.00 | | 164 194.00 | 212 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 953.00 | 5 676.00 | | 128 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 593.00 | 5 676.00 | | 128 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 361.00 | 330 361.00 | | 330 361.00 |
UX Autres créances clients | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 136.00 | 14 031.00 | 57 732.00 | 168 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 678.00 | 88 678.00 | | 88 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 795.00 | 103 795.00 | | 103 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 155.00 | 382 049.00 | 57 732.00 | 536 155.00 |