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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 089.00 | 11 476.00 | 1 612.00 | 13 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 925.00 | 38 151.00 | 11 774.00 | 49 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 698.00 | 41 151.00 | 35 547.00 | 76 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 115.00 | 90 778.00 | 97 336.00 | 188 115.00 |
BT Marchandises | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 699.00 | 844.00 | 98 855.00 | 99 699.00 |
BZ Autres créances | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CF Disponibilités | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 729.00 | 844.00 | 126 885.00 | 127 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 844.00 | 91 622.00 | 224 222.00 | 315 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DG Autres réserves | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
DL TOTAL (I) | 55 829.00 | | | 55 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 833.00 | | | 88 833.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 392.00 | | | 168 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 222.00 | | | 224 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 907.00 | | | 150 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 503.00 | | 78 503.00 | 78 503.00 |
FG Production vendue services | 508 968.00 | | 508 968.00 | 508 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 472.00 | | 587 472.00 | 587 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 169.00 | | | 594 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 141.00 | | | 583 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 659.00 | | 4 137.00 | 184 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682.00 | 188 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 682.00 | 126 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 089.00 | | | 57 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 169.00 | | 4 136.00 | 123 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 401.00 | | 1.00 | 4 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 000.00 | 22 459.00 | 682.00 | 69 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 980.00 | 1 496.00 | | 9 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 020.00 | 20 963.00 | 682.00 | 59 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 334.00 | 510.00 | | 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334.00 | 510.00 | | 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334.00 | 510.00 | | 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 98 686.00 | | | 98 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 587.00 | 23 296.00 | 13 291.00 | 36 587.00 |
VI Groupe et associés | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 543.00 | | | 49 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
VP Divers | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 554.00 | 115 254.00 | 4 300.00 | 119 554.00 |
VW T.V.A. | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 198.00 | 150 907.00 | 13 291.00 | 164 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
ST Autres comptes | 84 061.00 | | | 84 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 713.00 | | | 69 713.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 067.00 | | | 64 067.00 |
YT Sous‐traitance | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 495.00 | | | 117 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 141.00 | | | 39 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 111.00 | | | 190 111.00 |