| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 684.00 | 13 545.00 | 1 139.00 | 14 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AN Terrains | 7 063.00 | 747.00 | 6 316.00 | 7 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 609.00 | 30 767.00 | 6 843.00 | 37 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 467.00 | 28 801.00 | 30 665.00 | 59 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 927.00 | 73 860.00 | 89 067.00 | 162 927.00 |
BT Marchandises | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 105.00 | | 159 105.00 | 159 105.00 |
BZ Autres créances | 26 335.00 | | 26 335.00 | 26 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 391.00 | | 46 391.00 | 46 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 762.00 | | 236 762.00 | 236 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 689.00 | 73 860.00 | 325 829.00 | 399 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
DG Autres réserves | 61 429.00 | 43 860.00 | | 61 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 543.00 | 17 569.00 | | 35 543.00 |
DL TOTAL (I) | 108 942.00 | 73 399.00 | | 108 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 072.00 | 43 446.00 | | 42 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 078.00 | 17 464.00 | | 26 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 726.00 | 31 462.00 | | 24 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 062.00 | 109 199.00 | | 121 062.00 |
EA Autres dettes | 2 949.00 | 2 667.00 | | 2 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 887.00 | 204 238.00 | | 216 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 829.00 | 277 636.00 | | 325 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 058.00 | 199 295.00 | | 194 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 382.00 | | 127 382.00 | 127 382.00 |
FG Production vendue services | 676 452.00 | | 676 452.00 | 676 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 834.00 | | 803 834.00 | 803 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 991.00 | 6 472.00 | | 6 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200.00 | 41 600.00 | | 12 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 200.00 | 41 600.00 | | 12 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 90.00 | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 408.00 | 44 500.00 | | 11 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 917.00 | 44 590.00 | | 11 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283.00 | -2 990.00 | | 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | 60.00 | | 3 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 033.00 | 748 047.00 | | 823 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 490.00 | 730 478.00 | | 787 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 543.00 | 17 569.00 | | 35 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 405.00 | 12 392.00 | | 11 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 019.00 | | 31 974.00 | 169 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 066.00 | 162 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 066.00 | 104 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 484.00 | | 1 200.00 | 57 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 432.00 | | 30 773.00 | 111 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | 1.00 | 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 987.00 | 11 531.00 | 26 658.00 | 88 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 100.00 | 445.00 | | 13 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 886.00 | 11 086.00 | 26 658.00 | 75 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 979.00 | 49 979.00 | | 49 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
UX Autres créances clients | 159 105.00 | 159 105.00 | | 159 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 042.00 | 19 212.00 | 22 829.00 | 42 042.00 |
VI Groupe et associés | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VP Divers | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 133.00 | 188 133.00 | | 188 133.00 |
VW T.V.A. | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 887.00 | 194 058.00 | 22 829.00 | 216 887.00 |