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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 684.00 | 14 597.00 | 87.00 | 14 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AN Terrains | 9 076.00 | 7 283.00 | 1 793.00 | 9 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 765.00 | 47 832.00 | 19 933.00 | 67 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 824.00 | 67 018.00 | 55 807.00 | 122 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 350.00 | 136 729.00 | 121 620.00 | 258 350.00 |
BT Marchandises | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 922.00 | 3 676.00 | 112 246.00 | 115 922.00 |
BZ Autres créances | 146 777.00 | | 146 777.00 | 146 777.00 |
CF Disponibilités | 104 420.00 | | 104 420.00 | 104 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 383.00 | 3 676.00 | 368 707.00 | 372 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 733.00 | 140 405.00 | 490 327.00 | 630 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
DG Autres réserves | 126 784.00 | 164 994.00 | | 126 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 177.00 | 72 836.00 | | 147 177.00 |
DL TOTAL (I) | 285 931.00 | 249 801.00 | | 285 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 325.00 | 44 582.00 | | 25 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 030.00 | 50 000.00 | | 54 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 829.00 | 41 732.00 | | 44 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 556.00 | 67 531.00 | | 67 556.00 |
EA Autres dettes | 9 591.00 | 1 714.00 | | 9 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 396.00 | 205 560.00 | | 204 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 327.00 | 455 361.00 | | 490 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 982.00 | | 35 368.00 | 222 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 684.00 | | | 58 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 298.00 | | 35 368.00 | 164 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 385.00 | 23 344.00 | | 113 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 297.00 | 300.00 | | 14 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 088.00 | 23 044.00 | | 99 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 676.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 676.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 676.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 829.00 | 44 829.00 | | 44 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
UX Autres créances clients | 107 099.00 | 107 099.00 | | 107 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VB T. V. A. | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VC Groupe et associés | 106 318.00 | 106 318.00 | | 106 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 325.00 | 12 626.00 | 12 699.00 | 25 325.00 |
VI Groupe et associés | 54 030.00 | 54 030.00 | | 54 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 434.00 | 263 434.00 | | 263 434.00 |
VW T.V.A. | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 331.00 | 188 632.00 | 12 699.00 | 201 331.00 |