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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 684.00 | 13 845.00 | 839.00 | 14 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AN Terrains | 7 063.00 | 2 722.00 | 4 341.00 | 7 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 585.00 | 32 650.00 | 6 936.00 | 39 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 478.00 | 27 645.00 | 40 834.00 | 68 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 916.00 | 76 861.00 | 97 054.00 | 173 916.00 |
BT Marchandises | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 340.00 | | 154 340.00 | 154 340.00 |
BZ Autres créances | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 985.00 | | 44 985.00 | 44 985.00 |
CF Disponibilités | 45 806.00 | | 45 806.00 | 45 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 803.00 | | 272 803.00 | 272 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 718.00 | 76 861.00 | 369 857.00 | 446 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
DG Autres réserves | 96 972.00 | 61 429.00 | | 96 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 813.00 | 35 543.00 | | 29 813.00 |
DL TOTAL (I) | 138 754.00 | 108 942.00 | | 138 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 838.00 | 42 072.00 | | 42 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 242.00 | 26 078.00 | | 48 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 846.00 | 24 726.00 | | 30 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 382.00 | 121 062.00 | | 106 382.00 |
EA Autres dettes | 2 795.00 | 2 949.00 | | 2 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 102.00 | 216 887.00 | | 231 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 857.00 | 325 829.00 | | 369 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 761.00 | 194 058.00 | | 203 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 225.00 | | 142 225.00 | 142 225.00 |
FG Production vendue services | 689 664.00 | | 689 664.00 | 689 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 889.00 | | 831 889.00 | 831 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 502.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 084.00 | 6 991.00 | | 8 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 509.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287.00 | 11 408.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 11 917.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | 283.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 319.00 | 3 270.00 | | 4 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 339.00 | 823 033.00 | | 840 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 526.00 | 787 490.00 | | 810 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 813.00 | 35 543.00 | | 29 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 597.00 | 11 405.00 | | 13 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 927.00 | | 20 775.00 | 162 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 787.00 | 173 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 787.00 | 115 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 684.00 | | | 58 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 139.00 | | 20 774.00 | 104 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | 1.00 | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 860.00 | 12 502.00 | 9 501.00 | 73 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 545.00 | 300.00 | | 13 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 315.00 | 12 202.00 | 9 501.00 | 60 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 122.00 | 48 122.00 | | 48 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UX Autres créances clients | 154 340.00 | 154 340.00 | | 154 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 807.00 | 15 465.00 | 27 341.00 | 42 807.00 |
VI Groupe et associés | 48 242.00 | 48 242.00 | | 48 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 917.00 | 177 917.00 | | 177 917.00 |
VW T.V.A. | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 102.00 | 203 761.00 | 27 341.00 | 231 102.00 |