| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 484.00 | 13 100.00 | 384.00 | 13 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 108.00 | 33 480.00 | 1 628.00 | 35 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 324.00 | 42 407.00 | 33 917.00 | 76 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 169 019.00 | 88 987.00 | 80 032.00 | 169 019.00 |
BT Marchandises | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 984.00 | | 108 984.00 | 108 984.00 |
BZ Autres créances | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CF Disponibilités | 56 433.00 | | 56 433.00 | 56 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 604.00 | | 197 604.00 | 197 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 623.00 | 88 987.00 | 277 636.00 | 366 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
DG Autres réserves | 43 860.00 | 32 832.00 | | 43 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 569.00 | 11 027.00 | | 17 569.00 |
DL TOTAL (I) | 73 399.00 | 55 830.00 | | 73 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 446.00 | 36 587.00 | | 43 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 464.00 | 20 822.00 | | 17 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 462.00 | 17 292.00 | | 31 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 199.00 | 88 834.00 | | 109 199.00 |
EA Autres dettes | 2 667.00 | 4 858.00 | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 238.00 | 168 393.00 | | 204 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 636.00 | 224 222.00 | | 277 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 295.00 | 168 393.00 | | 199 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 654.00 | | 117 654.00 | 117 654.00 |
FG Production vendue services | 579 179.00 | | 579 179.00 | 579 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 832.00 | | 696 832.00 | 696 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 472.00 | 4 498.00 | | 6 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 155.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 600.00 | 2 155.00 | | 41 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 590.00 | 331.00 | | 44 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 990.00 | 1 824.00 | | -2 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 1 324.00 | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 047.00 | 594 169.00 | | 748 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 478.00 | 583 142.00 | | 730 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 569.00 | 11 027.00 | | 17 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 392.00 | 12 865.00 | | 12 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 115.00 | | 44 664.00 | 188 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 760.00 | 169 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 460.00 | 111 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 089.00 | | 395.00 | 57 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 624.00 | | 44 268.00 | 126 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 402.00 | | 1.00 | 4 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 778.00 | 17 469.00 | 19 261.00 | 90 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 476.00 | 1 624.00 | | 11 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 302.00 | 15 845.00 | 19 261.00 | 79 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 118.00 | 54 118.00 | | 54 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 108 984.00 | | | 108 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 883.00 | 10 940.00 | | 15 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
VI Groupe et associés | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 091.00 | | | 70 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
VP Divers | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 278.00 | 136 278.00 | | 136 278.00 |
VW T.V.A. | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 238.00 | 199 295.00 | | 204 238.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 790.00 | 7 872.00 | | 10 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 242.00 | 10 405.00 | | 7 242.00 |
ST Autres comptes | 92 703.00 | 84 061.00 | | 92 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 286.00 | 69 713.00 | | 61 286.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 199.00 | 64 067.00 | | 64 199.00 |
YT Sous‐traitance | 20 826.00 | 24 844.00 | | 20 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 688.00 | 1 086.00 | | 688.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49.00 | | | 49.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 160.00 | 3 921.00 | | 3 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 950.00 | 11 794.00 | | 13 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 885.00 | 117 495.00 | | 146 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 943.00 | 39 141.00 | | 40 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 793.00 | 190 112.00 | | 182 793.00 |