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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 684.00 | 14 145.00 | 539.00 | 14 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AN Terrains | 9 076.00 | 4 732.00 | 4 344.00 | 9 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 815.00 | 38 390.00 | 22 426.00 | 60 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 407.00 | 42 810.00 | 51 596.00 | 94 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 088.00 | 100 077.00 | 123 011.00 | 223 088.00 |
BT Marchandises | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 826.00 | | 130 826.00 | 130 826.00 |
BZ Autres créances | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CF Disponibilités | 141 321.00 | | 141 321.00 | 141 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 999.00 | | 298 999.00 | 298 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 087.00 | 100 077.00 | 422 009.00 | 522 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
DG Autres réserves | 126 784.00 | 96 972.00 | | 126 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 210.00 | 29 813.00 | | 38 210.00 |
DL TOTAL (I) | 176 964.00 | 138 754.00 | | 176 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 735.00 | 42 838.00 | | 55 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 134.00 | 48 242.00 | | 47 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 986.00 | 30 846.00 | | 38 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 509.00 | 106 382.00 | | 101 509.00 |
EA Autres dettes | 1 681.00 | 2 795.00 | | 1 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 045.00 | 231 102.00 | | 245 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 009.00 | 369 857.00 | | 422 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 485.00 | 203 761.00 | | 211 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 847.00 | | 155 847.00 | 155 847.00 |
FG Production vendue services | 697 102.00 | | 697 102.00 | 697 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 950.00 | | 852 950.00 | 852 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 216.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 287.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -287.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 008.00 | 4 319.00 | | 7 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 214.00 | 840 339.00 | | 899 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 004.00 | 810 526.00 | | 861 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 210.00 | 29 813.00 | | 38 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 916.00 | | 49 172.00 | 173 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 684.00 | | | 58 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 127.00 | | 49 171.00 | 115 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 861.00 | 23 216.00 | | 76 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 845.00 | 300.00 | | 13 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 016.00 | 22 916.00 | | 63 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 287.00 | 47 287.00 | | 47 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 130 826.00 | 130 826.00 | | 130 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 691.00 | 22 131.00 | 33 561.00 | 55 691.00 |
VI Groupe et associés | 47 134.00 | 47 134.00 | | 47 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
VP Divers | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 451.00 | 142 451.00 | | 142 451.00 |
VW T.V.A. | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 045.00 | 211 485.00 | 33 561.00 | 245 045.00 |