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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 684.00 | 14 297.00 | 387.00 | 14 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AN Terrains | 9 076.00 | 5 931.00 | 3 145.00 | 9 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 815.00 | 41 948.00 | 18 868.00 | 60 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 407.00 | 51 210.00 | 43 197.00 | 94 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 222 982.00 | 113 385.00 | 109 596.00 | 222 982.00 |
BT Marchandises | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 743.00 | | 135 743.00 | 135 743.00 |
BZ Autres créances | 76 945.00 | | 76 945.00 | 76 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 938.00 | | 79 938.00 | 79 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 765.00 | | 295 765.00 | 295 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 747.00 | 113 385.00 | 405 361.00 | 518 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
DG Autres réserves | 164 994.00 | 126 784.00 | | 164 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 836.00 | 38 210.00 | | 72 836.00 |
DL TOTAL (I) | 249 801.00 | 176 964.00 | | 249 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 582.00 | 55 735.00 | | 44 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 732.00 | 38 986.00 | | 41 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 531.00 | 101 509.00 | | 67 531.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | 1 681.00 | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 560.00 | 245 045.00 | | 155 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 361.00 | 422 009.00 | | 405 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 552.00 | | 74 552.00 | 74 552.00 |
FG Production vendue services | 392 915.00 | | 392 915.00 | 392 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 468.00 | | 467 468.00 | 467 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 308.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 887.00 | 135.00 | | 16 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 993.00 | 135.00 | | 16 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 887.00 | -135.00 | | -16 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 040.00 | 7 008.00 | | 24 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 411.00 | 899 214.00 | | 471 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 575.00 | 861 004.00 | | 398 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 836.00 | 38 210.00 | | 72 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 654.00 | 13 044.00 | | 5 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 077.00 | 13 308.00 | | 100 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152.00 | | | 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 145.00 | 152.00 | | 14 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 932.00 | 13 156.00 | | 85 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 077.00 | 13 308.00 | | 100 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 145.00 | 152.00 | | 14 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 932.00 | 13 156.00 | | 85 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 732.00 | 41 732.00 | | 41 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UX Autres créances clients | 135 743.00 | 135 743.00 | | 135 743.00 |
VB T. V. A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VC Groupe et associés | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 545.00 | 19 253.00 | 25 292.00 | 44 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 215.00 | 214 215.00 | | 214 215.00 |
VW T.V.A. | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 560.00 | 130 268.00 | 25 292.00 | 155 560.00 |