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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 699.00 | 2 376.00 | 21 323.00 | 23 699.00 |
AN Terrains | 12 049.00 | 9 720.00 | 2 329.00 | 12 049.00 |
AP Constructions | 2 056.00 | 1 048.00 | 1 009.00 | 2 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 629.00 | 47 726.00 | 16 903.00 | 64 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 820.00 | 24 992.00 | 10 828.00 | 35 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 422.00 | 85 862.00 | 62 560.00 | 148 422.00 |
BT Marchandises | 459 565.00 | 4 504.00 | 455 061.00 | 459 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 781.00 | | 134 781.00 | 134 781.00 |
BZ Autres créances | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CF Disponibilités | 90 949.00 | | 90 949.00 | 90 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 606.00 | 4 504.00 | 709 102.00 | 713 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 028.00 | 90 366.00 | 771 662.00 | 862 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 221 658.00 | | | 221 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 808.00 | | | 93 808.00 |
DL TOTAL (I) | 425 466.00 | | | 425 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 295.00 | | | 195 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 116.00 | | | 84 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 179.00 | | | 60 179.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 196.00 | | | 346 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 662.00 | | | 771 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 951.00 | | | 230 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 296.00 | 10 000.00 | 6 126.00 | 132 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 428.00 | | 6 126.00 | 108 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | 10 000.00 | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 606.00 | 11 256.00 | | 74 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | 950.00 | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 180.00 | 10 306.00 | | 73 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 384.00 | 2 703.00 | 12 583.00 | 14 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 384.00 | 2 703.00 | 12 583.00 | 14 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 384.00 | 2 703.00 | 12 583.00 | 14 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 703.00 | 12 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 116.00 | 84 116.00 | | 84 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 781.00 | | | 134 781.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 295.00 | 80 050.00 | 115 245.00 | 195 295.00 |
VI Groupe et associés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 307.00 | | | 59 307.00 |
VP Divers | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 832.00 | 153 832.00 | 10 000.00 | 163 832.00 |
VW T.V.A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 196.00 | 229 951.00 | 115 245.00 | 345 196.00 |