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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AN Terrains | 12 049.00 | 11 388.00 | 662.00 | 12 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 420.00 | 16 544.00 | 1 877.00 | 18 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 093.00 | 16 258.00 | 3 835.00 | 20 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 268.00 | 44 489.00 | 391 779.00 | 436 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 416.00 | | 27 416.00 | 27 416.00 |
BZ Autres créances | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CF Disponibilités | 52 385.00 | | 52 385.00 | 52 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 078.00 | | 87 078.00 | 87 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 346.00 | 44 489.00 | 478 857.00 | 523 346.00 |
CU Autres participations | 371 000.00 | | 371 000.00 | 371 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 90 699.00 | | | 90 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 466.00 | | | 94 466.00 |
DL TOTAL (I) | 405 164.00 | | | 405 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 468.00 | | | 40 468.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 693.00 | | | 73 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 857.00 | | | 478 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 693.00 | | | 73 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 698.00 | | 325 698.00 | 325 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 698.00 | | 325 698.00 | 325 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 413.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 036.00 | | | 39 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 014.00 | | | 417 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 548.00 | | | 322 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 466.00 | | | 94 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 372.00 | | 1 896.00 | 434 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 932.00 | | 1 631.00 | 48 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 141.00 | | 265.00 | 385 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 075.00 | 2 413.00 | | 42 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 776.00 | 2 413.00 | | 41 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
UX Autres créances clients | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
VB T. V. A. | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VC Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 781.00 | 34 693.00 | 9 088.00 | 43 781.00 |
VW T.V.A. | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 693.00 | 73 693.00 | | 73 693.00 |