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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AN Terrains | 12 049.00 | 11 448.00 | 602.00 | 12 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 420.00 | 17 107.00 | 1 313.00 | 18 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 093.00 | 17 458.00 | 2 635.00 | 20 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 663.00 | 46 312.00 | 393 351.00 | 439 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 732.00 | | 53 732.00 | 53 732.00 |
BZ Autres créances | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CF Disponibilités | 67 847.00 | | 67 847.00 | 67 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 982.00 | | 127 982.00 | 127 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 646.00 | 46 312.00 | 521 334.00 | 567 646.00 |
CU Autres participations | 371 000.00 | | 371 000.00 | 371 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 35 164.00 | | | 35 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 011.00 | | | 154 011.00 |
DL TOTAL (I) | 409 175.00 | | | 409 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 357.00 | | | 87 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 159.00 | | | 112 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 334.00 | | | 521 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 159.00 | | | 112 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 650.00 | | 387 650.00 | 387 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 650.00 | | 387 650.00 | 387 650.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 823.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 097.00 | | | 55 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 715.00 | | | 537 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 704.00 | | | 383 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 011.00 | | | 154 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 268.00 | | 3 396.00 | 436 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 562.00 | | | 50 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 406.00 | | 3 396.00 | 385 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 489.00 | 1 823.00 | | 44 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 190.00 | 1 823.00 | | 44 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 104.00 | 62 104.00 | | 62 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
UX Autres créances clients | 53 732.00 | 53 732.00 | | 53 732.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VC Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 556.00 | 60 135.00 | 12 421.00 | 72 556.00 |
VW T.V.A. | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 159.00 | 112 159.00 | | 112 159.00 |