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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AN Terrains | 12 049.00 | 11 268.00 | 782.00 | 12 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 338.00 | 15 154.00 | 1 184.00 | 16 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 395.00 | 12 111.00 | 4 284.00 | 16 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 947.00 | 38 832.00 | 391 115.00 | 429 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 849.00 | | 59 849.00 | 59 849.00 |
BZ Autres créances | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
CF Disponibilités | 62 655.00 | | 62 655.00 | 62 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 243.00 | | 147 243.00 | 147 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 190.00 | 38 832.00 | 538 358.00 | 577 190.00 |
CU Autres participations | 371 000.00 | | 371 000.00 | 371 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 115 466.00 | | | 115 466.00 |
DH Report à nouveau | -10 669.00 | | | -10 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
DL TOTAL (I) | 374 830.00 | | | 374 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 310.00 | | | 130 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
EA Autres dettes | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 528.00 | | | 163 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 358.00 | | | 538 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 469.00 | | | 162 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 794.00 | | 285 794.00 | 285 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 794.00 | | 285 794.00 | 285 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 913.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 585.00 | | | 338 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 552.00 | | | 288 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 801.00 | | 5 146.00 | 424 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 782.00 | | | 44 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 720.00 | | 5 146.00 | 379 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 918.00 | 3 913.00 | | 34 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 619.00 | 3 913.00 | | 34 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
UX Autres créances clients | 59 849.00 | 59 849.00 | | 59 849.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VI Groupe et associés | 125 971.00 | 125 971.00 | | 125 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VP Divers | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 266.00 | 84 588.00 | 8 678.00 | 93 266.00 |
VW T.V.A. | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 528.00 | 163 528.00 | | 163 528.00 |