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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AN Terrains | 12 049.00 | 11 328.00 | 722.00 | 12 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 420.00 | 15 980.00 | 2 440.00 | 18 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 462.00 | 14 468.00 | 3 994.00 | 18 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 372.00 | 42 075.00 | 392 297.00 | 434 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 053.00 | | 47 053.00 | 47 053.00 |
BZ Autres créances | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CF Disponibilités | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 268.00 | | 79 268.00 | 79 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 640.00 | 42 075.00 | 471 565.00 | 513 640.00 |
CU Autres participations | 371 000.00 | | 371 000.00 | 371 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 104 830.00 | | | 104 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 869.00 | | | 65 869.00 |
DL TOTAL (I) | 390 699.00 | | | 390 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 509.00 | | | 48 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 866.00 | | | 80 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 565.00 | | | 471 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 679.00 | | 320 679.00 | 320 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 679.00 | | 320 679.00 | 320 679.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 243.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 758.00 | | | 384 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 889.00 | | | 318 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 869.00 | | | 65 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 947.00 | | 4 425.00 | 429 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 782.00 | | 4 150.00 | 44 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 866.00 | | 275.00 | 384 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 832.00 | 3 243.00 | | 38 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 533.00 | 3 243.00 | | 38 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
UX Autres créances clients | 47 053.00 | 47 053.00 | | 47 053.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VC Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 44 067.00 | 44 067.00 | | 44 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 819.00 | 52 935.00 | 8 884.00 | 61 819.00 |
VW T.V.A. | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 866.00 | 80 866.00 | | 80 866.00 |