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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AN Terrains | 5 323.00 | 4 723.00 | 600.00 | 5 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 615.00 | 8 822.00 | 794.00 | 9 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 462.00 | 14 908.00 | 2 554.00 | 17 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 823.00 | 28 752.00 | 393 071.00 | 421 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
BZ Autres créances | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
CF Disponibilités | 148 203.00 | | 148 203.00 | 148 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 282.00 | | 176 282.00 | 176 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 105.00 | 28 752.00 | 569 353.00 | 598 105.00 |
CU Autres participations | 371 000.00 | | 371 000.00 | 371 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 39 175.00 | | | 39 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 165.00 | | | 253 165.00 |
DL TOTAL (I) | 512 340.00 | | | 512 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 013.00 | | | 57 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 353.00 | | | 569 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 013.00 | | | 57 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 047.00 | | 390 047.00 | 390 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 047.00 | | 390 047.00 | 390 047.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 128.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 273.00 | | | 53 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 119.00 | | | 640 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 954.00 | | | 386 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 165.00 | | | 253 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 663.00 | | 1 847.00 | 439 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 688.00 | 421 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 688.00 | 32 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 562.00 | | 1 526.00 | 50 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 802.00 | | 321.00 | 388 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 312.00 | 2 128.00 | 19 688.00 | 46 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 013.00 | 2 128.00 | 19 688.00 | 46 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
UX Autres créances clients | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VB T. V. A. | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VI Groupe et associés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 821.00 | 28 079.00 | 12 742.00 | 40 821.00 |
VW T.V.A. | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 013.00 | 57 013.00 | | 57 013.00 |