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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AN Terrains | 12 049.00 | 10 721.00 | 1 329.00 | 12 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 338.00 | 14 001.00 | 2 337.00 | 16 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 395.00 | 9 898.00 | 6 497.00 | 16 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 801.00 | 34 918.00 | 389 883.00 | 424 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 158.00 | | 49 158.00 | 49 158.00 |
BZ Autres créances | 80 222.00 | | 80 222.00 | 80 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CF Disponibilités | 33 702.00 | | 33 702.00 | 33 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 242.00 | | 167 242.00 | 167 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 043.00 | 34 918.00 | 557 125.00 | 592 043.00 |
CU Autres participations | 371 000.00 | | 371 000.00 | 371 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 175 466.00 | | | 175 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 669.00 | | | -10 669.00 |
DL TOTAL (I) | 374 797.00 | | | 374 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 329.00 | | | 123 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 166.00 | | | 55 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 328.00 | | | 182 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 125.00 | | | 557 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 328.00 | | | 182 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 443.00 | | 233 443.00 | 233 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 443.00 | | 233 443.00 | 233 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 574.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 486.00 | | | 31 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 086.00 | | | 237 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 755.00 | | | 247 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 669.00 | | | -10 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 422.00 | 8 552.00 | 361 736.00 | 148 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 909.00 | 424 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 400.00 | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 509.00 | 44 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 555.00 | | 736.00 | 114 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 168.00 | 8 552.00 | 361 000.00 | 10 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 862.00 | 5 598.00 | 56 541.00 | 85 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | 4.00 | 2 081.00 | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 486.00 | 5 594.00 | 54 461.00 | 83 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
UX Autres créances clients | 49 158.00 | | | 49 158.00 |
VB T. V. A. | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
VI Groupe et associés | 119 053.00 | 119 053.00 | | 119 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 716.00 | | | 49 716.00 |
VP Divers | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 089.00 | 130 538.00 | 8 552.00 | 139 089.00 |
VW T.V.A. | 46 515.00 | 46 515.00 | | 46 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 328.00 | 182 328.00 | | 182 328.00 |