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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 528.00 | 103 281.00 | 136 246.00 | 239 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 237.00 | 6 575.00 | 2 662.00 | 9 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 923.00 | 115 934.00 | 58 989.00 | 174 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 202.00 | | 48 202.00 | 48 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 038.00 | 231 087.00 | 265 951.00 | 497 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 086.00 | | 72 086.00 | 72 086.00 |
BN En cours de production de biens | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 434.00 | 9 860.00 | 92 574.00 | 102 434.00 |
BZ Autres créances | 43 762.00 | | 43 762.00 | 43 762.00 |
CF Disponibilités | 267 111.00 | | 267 111.00 | 267 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 397.00 | 9 860.00 | 501 536.00 | 511 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 436.00 | 240 947.00 | 767 488.00 | 1 008 436.00 |
CU Autres participations | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 334 759.00 | | | 334 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 511.00 | | | -34 511.00 |
DL TOTAL (I) | 344 247.00 | | | 344 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 219.00 | | | 131 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | | | 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 961.00 | | | 152 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 885.00 | | | 60 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 911.00 | | | 43 911.00 |
EA Autres dettes | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 241.00 | | | 423 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 488.00 | | | 767 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 284.00 | | | 158 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 824.00 | | | 244 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 006.00 | 39 325.00 | 27 244.00 | 219 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 152.00 | 18 425.00 | | 90 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 854.00 | 20 899.00 | 27 244.00 | 128 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 885.00 | 60 885.00 | | 60 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 202.00 | | | 48 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 989.00 | 18 994.00 | 82 067.00 | 130 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
VP Divers | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 219.00 | 156 590.00 | 58 629.00 | 215 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 279.00 | 158 284.00 | 82 067.00 | 270 279.00 |