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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 528.00 | 158 557.00 | 80 971.00 | 239 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 097.00 | 13 191.00 | 7 906.00 | 21 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 907.00 | 115 801.00 | 61 105.00 | 176 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 922.00 | | 47 922.00 | 47 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 590.00 | 291 833.00 | 217 756.00 | 509 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 216.00 | | 106 216.00 | 106 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 605.00 | | 131 605.00 | 131 605.00 |
BZ Autres créances | 43 133.00 | | 43 133.00 | 43 133.00 |
CF Disponibilités | 330 083.00 | | 330 083.00 | 330 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 603.00 | | 616 603.00 | 616 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 193.00 | 291 833.00 | 834 359.00 | 1 126 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 262 884.00 | | | 262 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 835.00 | | | 73 835.00 |
DL TOTAL (I) | 380 720.00 | | | 380 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 178.00 | | | 111 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | | | 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 865.00 | | | 178 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 764.00 | | | 68 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 635.00 | | | 77 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 639.00 | | | 453 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 359.00 | | | 834 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 868.00 | | | 198 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 218.00 | | 41 916.00 | 509 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 544.00 | 509 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 544.00 | 198 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 812.00 | | | 243 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 633.00 | | 41 916.00 | 197 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 773.00 | | | 67 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 053.00 | 40 980.00 | 39 199.00 | 290 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 416.00 | 18 425.00 | | 144 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 637.00 | 22 555.00 | 39 199.00 | 145 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 764.00 | 68 764.00 | | 68 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 635.00 | 47 635.00 | | 47 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 922.00 | | 47 922.00 | 47 922.00 |
UX Autres créances clients | 131 606.00 | 131 606.00 | | 131 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 892.00 | 34 987.00 | 75 905.00 | 110 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 441.00 | | | 42 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 133.00 | 43 133.00 | | 43 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 203.00 | 179 281.00 | 47 922.00 | 227 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 774.00 | 198 869.00 | 75 905.00 | 274 774.00 |