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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 528.00 | 213 833.00 | 25 695.00 | 239 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 175.00 | 8 227.00 | 948.00 | 9 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 746.00 | 144 501.00 | 34 245.00 | 178 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 792.00 | | 47 792.00 | 47 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 591.00 | 370 845.00 | 128 746.00 | 499 591.00 |
BT Marchandises | 47 918.00 | | 47 918.00 | 47 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 801.00 | 6 034.00 | 106 768.00 | 112 801.00 |
BZ Autres créances | 28 728.00 | | 28 728.00 | 28 728.00 |
CF Disponibilités | 302 603.00 | | 302 603.00 | 302 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 139.00 | 6 034.00 | 492 105.00 | 498 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 730.00 | 376 879.00 | 620 851.00 | 997 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 148 355.00 | 65 280.00 | | 148 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 462.00 | 133 075.00 | | 58 462.00 |
DL TOTAL (I) | 228 197.00 | 219 735.00 | | 228 197.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 878.00 | 40 182.00 | | 7 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 032.00 | 262 594.00 | | 216 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 164.00 | 109 498.00 | | 129 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 281.00 | 57 310.00 | | 19 281.00 |
EA Autres dettes | 15 299.00 | 21 859.00 | | 15 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 654.00 | 494 151.00 | | 387 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 851.00 | 713 886.00 | | 620 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 215.00 | 71 620.00 | 1 074 835.00 | 1 003 215.00 |
FG Production vendue services | 278 357.00 | 15 724.00 | 294 081.00 | 278 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 572.00 | 87 344.00 | 1 368 916.00 | 1 281 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 256.00 | 643.00 | | 8 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 256.00 | 643.00 | | 8 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 240.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 7 240.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 256.00 | -6 597.00 | | 3 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 114.00 | 44 868.00 | | 15 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 754.00 | 1 818 150.00 | | 1 396 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 292.00 | 1 685 075.00 | | 1 338 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 462.00 | 133 075.00 | | 58 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 211.00 | 18 650.00 | | 481 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 67 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 499 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 812.00 | | | 243 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 411.00 | 18 510.00 | | 169 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 988.00 | 140.00 | | 67 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 236.00 | 37 609.00 | | 333 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 692.00 | 18 425.00 | | 199 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 544.00 | 19 184.00 | | 133 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | | 467.00 | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | | 467.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | 5 000.00 | 467.00 | 6 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 164.00 | 129 164.00 | | 129 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 792.00 | | 47 792.00 | 47 792.00 |
UX Autres créances clients | 112 801.00 | 112 801.00 | | 112 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 410.00 | 147 618.00 | 47 792.00 | 195 410.00 |
VW T.V.A. | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 622.00 | 171 622.00 | | 171 622.00 |