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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 528.00 | 140 131.00 | 99 396.00 | 239 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 097.00 | 9 790.00 | 11 306.00 | 21 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 534.00 | 135 846.00 | 40 688.00 | 176 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 922.00 | | 47 922.00 | 47 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 217.00 | 290 052.00 | 219 165.00 | 509 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 080.00 | | 30 080.00 | 30 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 282.00 | | 106 282.00 | 106 282.00 |
BZ Autres créances | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
CF Disponibilités | 389 508.00 | | 389 508.00 | 389 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 096.00 | | 545 096.00 | 545 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 314.00 | 290 052.00 | 764 261.00 | 1 054 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 204 267.00 | | | 204 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 617.00 | | | 158 617.00 |
DL TOTAL (I) | 406 884.00 | | | 406 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 826.00 | | | 92 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | | | 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 557.00 | | | 110 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 364.00 | | | 47 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 739.00 | | | 103 739.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 377.00 | | | 357 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 261.00 | | | 764 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 308.00 | | | 154 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 164.00 | | | 514 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 812.00 | | | 243 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 578.00 | | | 202 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 773.00 | | | 67 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 992.00 | 44 126.00 | 20 065.00 | 265 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 991.00 | 18 425.00 | | 125 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 001.00 | 25 700.00 | 20 066.00 | 140 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 365.00 | 47 365.00 | | 47 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 922.00 | | 47 922.00 | 47 922.00 |
UX Autres créances clients | 106 283.00 | 106 283.00 | | 106 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 624.00 | 114.00 | 20 157.00 | 92 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
VP Divers | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 739.00 | 103 739.00 | | 103 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 084.00 | 124 162.00 | 47 922.00 | 172 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 819.00 | 154 309.00 | 20 157.00 | 246 819.00 |