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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 528.00 | 176 982.00 | 62 545.00 | 239 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 579.00 | 10 466.00 | 113.00 | 10 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 907.00 | 133 877.00 | 43 029.00 | 176 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 922.00 | | 47 922.00 | 47 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 286.00 | 325 610.00 | 173 676.00 | 499 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 984.00 | | 72 984.00 | 72 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 255.00 | | 240 255.00 | 240 255.00 |
BZ Autres créances | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
CF Disponibilités | 249 931.00 | | 249 931.00 | 249 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 517.00 | | 587 517.00 | 587 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 804.00 | 325 610.00 | 761 194.00 | 1 086 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 65 280.00 | | | 65 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 236.00 | | | 86 236.00 |
DL TOTAL (I) | 172 896.00 | | | 172 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 493.00 | | | 76 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | | | 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 914.00 | | | 335 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 886.00 | | | 65 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 426.00 | | | 96 426.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 297.00 | | | 588 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 194.00 | | | 761 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 243.00 | | | 212 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | | | 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 590.00 | | 215.00 | 509 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 518.00 | 499 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 518.00 | 187 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 812.00 | | | 243 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 005.00 | | | 198 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 773.00 | | 215.00 | 67 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 834.00 | 39 601.00 | 5 824.00 | 291 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 841.00 | 18 425.00 | | 162 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 993.00 | 21 176.00 | 5 824.00 | 128 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 886.00 | 65 886.00 | | 65 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 426.00 | 96 426.00 | | 96 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 922.00 | | 47 922.00 | 47 922.00 |
UX Autres créances clients | 240 256.00 | 240 256.00 | | 240 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 941.00 | 35 801.00 | 40 140.00 | 75 941.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 150.00 | 263 228.00 | 47 922.00 | 311 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 383.00 | 212 243.00 | 40 140.00 | 252 383.00 |