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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 528.00 | 121 706.00 | 117 821.00 | 239 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 299.00 | 8 070.00 | 3 228.00 | 11 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 279.00 | 131 930.00 | 59 348.00 | 191 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 922.00 | | 47 922.00 | 47 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 163.00 | 265 991.00 | 248 172.00 | 514 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 026.00 | | 80 026.00 | 80 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 764.00 | 1 137.00 | 107 627.00 | 108 764.00 |
BZ Autres créances | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
CF Disponibilités | 406 984.00 | | 406 984.00 | 406 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 189.00 | 1 137.00 | 632 051.00 | 633 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 353.00 | 267 129.00 | 880 224.00 | 1 147 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 300 247.00 | | | 300 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 019.00 | | | 54 019.00 |
DL TOTAL (I) | 398 267.00 | | | 398 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 324.00 | | | 112 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | | | 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 332.00 | | | 224 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 340.00 | | | 89 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 404.00 | | | 54 404.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 956.00 | | | 481 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 224.00 | | | 880 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 113.00 | | | 165 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 039.00 | | | 497 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 824.00 | | | 244 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 162.00 | | | 184 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 053.00 | | | 68 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 087.00 | 37 279.00 | 2 375.00 | 231 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 577.00 | 18 425.00 | 1 012.00 | 108 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 509.00 | 18 854.00 | 1 363.00 | 122 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 341.00 | 89 341.00 | | 89 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 922.00 | | | 47 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 132.00 | 19 622.00 | 84 901.00 | 112 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 405.00 | 54 405.00 | | 54 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 437.00 | 142 314.00 | 49 122.00 | 191 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 624.00 | 165 114.00 | 84 901.00 | 257 624.00 |