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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 528.00 | 195 408.00 | 44 121.00 | 239 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 550.00 | 7 931.00 | 619.00 | 8 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 860.00 | 125 613.00 | 35 248.00 | 160 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 922.00 | | 47 922.00 | 47 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 211.00 | 333 236.00 | 147 975.00 | 481 211.00 |
BT Marchandises | 55 245.00 | | 55 245.00 | 55 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 820.00 | 6 500.00 | 117 320.00 | 123 820.00 |
BZ Autres créances | 35 097.00 | | 35 097.00 | 35 097.00 |
CF Disponibilités | 355 076.00 | | 355 076.00 | 355 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 411.00 | 6 500.00 | 565 911.00 | 572 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 622.00 | 339 736.00 | 713 886.00 | 1 053 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 65 280.00 | 65 280.00 | | 65 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 075.00 | 86 236.00 | | 133 075.00 |
DL TOTAL (I) | 219 735.00 | 172 896.00 | | 219 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 182.00 | 76 493.00 | | 40 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 524.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 594.00 | 335 915.00 | | 262 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 498.00 | 65 886.00 | | 109 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 310.00 | 96 426.00 | | 57 310.00 |
EA Autres dettes | 21 859.00 | 270.00 | | 21 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 708.00 | 12 784.00 | | 2 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 151.00 | 588 298.00 | | 494 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 886.00 | 761 194.00 | | 713 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 444 966.00 | 24 305.00 | 1 469 271.00 | 1 444 966.00 |
FG Production vendue services | 310 604.00 | 10 613.00 | 321 217.00 | 310 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 570.00 | 34 918.00 | 1 790 488.00 | 1 755 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 643.00 | 7 318.00 | | 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643.00 | 8 152.00 | | 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 240.00 | 263.00 | | 7 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 240.00 | 4 956.00 | | 7 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 597.00 | 3 195.00 | | -6 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 868.00 | 26 657.00 | | 44 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 150.00 | 1 574 137.00 | | 1 818 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 075.00 | 1 487 901.00 | | 1 685 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 075.00 | 86 236.00 | | 133 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 287.00 | 8 979.00 | | 499 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 055.00 | 481 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 055.00 | 169 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 812.00 | | | 243 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 487.00 | 8 979.00 | | 187 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 988.00 | | | 67 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 610.00 | 34 681.00 | 27 055.00 | 325 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 266.00 | 18 425.00 | | 181 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 344.00 | 16 256.00 | 27 055.00 | 144 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 500.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 498.00 | 109 498.00 | | 109 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 922.00 | | 47 922.00 | 47 922.00 |
UX Autres créances clients | 123 820.00 | 123 820.00 | | 123 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 182.00 | 32 573.00 | 7 609.00 | 40 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 012.00 | 162 090.00 | 47 922.00 | 210 012.00 |
VW T.V.A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 556.00 | 223 947.00 | 7 609.00 | 231 556.00 |