| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 262.00 | 9 263.00 | 31 999.00 | 41 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 607.00 | 42 481.00 | 126.00 | 42 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 931.00 | 51 744.00 | 42 187.00 | 93 931.00 |
BT Marchandises | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 821.00 | 14 999.00 | 253 822.00 | 268 821.00 |
BZ Autres créances | 41 095.00 | | 41 095.00 | 41 095.00 |
CF Disponibilités | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 813.00 | 14 999.00 | 311 813.00 | 326 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 744.00 | 66 743.00 | 354 001.00 | 420 744.00 |
CU Autres participations | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 776.00 | 5 400.00 | | 7 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DH Report à nouveau | 38 929.00 | 29 582.00 | | 38 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 852.00 | 9 347.00 | | 25 852.00 |
DL TOTAL (I) | 110 720.00 | 44 869.00 | | 110 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193.00 | 14 722.00 | | 1 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 938.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 507.00 | 101 833.00 | | 83 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 959.00 | 160 462.00 | | 152 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
EA Autres dettes | 3 382.00 | 1 900.00 | | 3 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 280.00 | 279 854.00 | | 243 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 001.00 | 324 723.00 | | 354 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 892.00 | 9 619.00 | 293 511.00 | 283 892.00 |
FG Production vendue services | 527 263.00 | 5 625.00 | 532 888.00 | 527 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 155.00 | 15 244.00 | 826 399.00 | 811 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 947.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 938.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 517.00 | 794.00 | | 1 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 960.00 | 3.00 | | 3 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 477.00 | 796.00 | | 5 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 258.00 | 729.00 | | 23 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 334.00 | 729.00 | | 23 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 856.00 | 68.00 | | -17 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 340.00 | -267.00 | | 6 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 824.00 | 769 538.00 | | 836 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 972.00 | 760 191.00 | | 810 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 852.00 | 9 347.00 | | 25 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 058.00 | | 10 450.00 | 84 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 10 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576.00 | 93 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291.00 | 42 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 312.00 | | 3 950.00 | 37 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 898.00 | | | 42 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 848.00 | | 6 500.00 | 3 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 287.00 | 8 671.00 | 215.00 | 43 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 8 258.00 | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 282.00 | 413.00 | 215.00 | 42 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 061.00 | 3 938.00 | | 11 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 061.00 | 3 938.00 | | 11 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 507.00 | 83 507.00 | | 83 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
UX Autres créances clients | 249 783.00 | | | 249 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
VB T. V. A. | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VP Divers | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 355.00 | 68 355.00 | | 68 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 526.00 | 293 725.00 | 22 801.00 | 316 526.00 |
VW T.V.A. | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 280.00 | 243 280.00 | | 243 280.00 |