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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 374.00 | 26 488.00 | 17 886.00 | 44 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 147.00 | 435.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 050.00 | 21 314.00 | 2 737.00 | 24 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 926.00 | 47 949.00 | 24 977.00 | 72 926.00 |
BT Marchandises | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 470.00 | | 350 470.00 | 350 470.00 |
BZ Autres créances | 39 032.00 | | 39 032.00 | 39 032.00 |
CF Disponibilités | 103 795.00 | | 103 795.00 | 103 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 507.00 | | 89 507.00 | 89 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 590.00 | | 586 590.00 | 586 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 516.00 | 47 949.00 | 611 567.00 | 659 516.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 7 776.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 624.00 | 37 624.00 | | 37 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DG Autres réserves | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
DH Report à nouveau | 11 318.00 | 43 542.00 | | 11 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 111.00 | 41 741.00 | | 73 111.00 |
DL TOTAL (I) | 186 572.00 | 131 461.00 | | 186 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 538.00 | 58 507.00 | | 46 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 284.00 | | 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 834.00 | 4 816.00 | | 21 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 819.00 | 75 521.00 | | 88 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 080.00 | 111 073.00 | | 124 080.00 |
EA Autres dettes | 9 656.00 | 12 755.00 | | 9 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 354.00 | 142 689.00 | | 133 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 996.00 | 405 645.00 | | 424 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 567.00 | 537 106.00 | | 611 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 211.00 | 354 487.00 | | 369 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 248.00 | | 6 286.00 | 90 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 3 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 608.00 | 72 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189.00 | 44 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 149.00 | 24 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 162.00 | | 2 401.00 | 42 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 897.00 | | 3 885.00 | 43 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 713.00 | 10 573.00 | 23 338.00 | 60 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 823.00 | 8 853.00 | 189.00 | 17 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 890.00 | 1 720.00 | 23 149.00 | 42 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 819.00 | 88 819.00 | | 88 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 338.00 | 38 338.00 | | 38 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 354.00 | 133 354.00 | | 133 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 350 470.00 | | | 350 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
VC Groupe et associés | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 416.00 | 12 466.00 | 33 950.00 | 46 416.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
VP Divers | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 507.00 | | | 89 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 558.00 | 482 558.00 | | 482 558.00 |
VW T.V.A. | 53 474.00 | 53 474.00 | | 53 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 161.00 | 369 211.00 | 33 950.00 | 403 161.00 |