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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 794.00 | 47 756.00 | 73 038.00 | 120 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 439.00 | 144.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 050.00 | 11 836.00 | 10 215.00 | 22 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 347.00 | 60 031.00 | 87 317.00 | 147 347.00 |
BT Marchandises | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 044.00 | | 370 044.00 | 370 044.00 |
BZ Autres créances | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
CF Disponibilités | 402 212.00 | | 402 212.00 | 402 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 991.00 | | 113 991.00 | 113 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 556.00 | | 916 556.00 | 916 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 903.00 | 60 031.00 | 1 003 873.00 | 1 063 903.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 624.00 | 37 624.00 | | 37 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 64 752.00 | 51 630.00 | | 64 752.00 |
DH Report à nouveau | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 569.00 | 13 122.00 | | 64 569.00 |
DL TOTAL (I) | 222 262.00 | 157 694.00 | | 222 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 087.00 | 34 007.00 | | 263 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 315.00 | 4 596.00 | | 4 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 804.00 | 110 260.00 | | 162 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 050.00 | 156 476.00 | | 150 050.00 |
EA Autres dettes | 16 364.00 | 10 447.00 | | 16 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 990.00 | 163 231.00 | | 184 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 610.00 | 479 053.00 | | 781 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 873.00 | 636 747.00 | | 1 003 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 115.00 | 453 224.00 | | 769 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 292.00 | | 76 868.00 | 83 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 4.00 | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 813.00 | 147 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 813.00 | 22 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 652.00 | | 66 143.00 | 54 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 720.00 | | 10 725.00 | 24 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 823.00 | 15 020.00 | 12 813.00 | 57 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 111.00 | 11 646.00 | | 36 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 712.00 | 3 374.00 | 12 813.00 | 21 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 804.00 | 162 804.00 | | 162 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 990.00 | 184 990.00 | | 184 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 370 044.00 | 370 044.00 | | 370 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VC Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 933.00 | 254 752.00 | 8 181.00 | 262 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 991.00 | 113 991.00 | | 113 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 733.00 | 507 733.00 | | 507 733.00 |
VW T.V.A. | 78 185.00 | 78 185.00 | | 78 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 296.00 | 769 115.00 | 8 181.00 | 777 296.00 |