| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 394.00 | 60 076.00 | 61 319.00 | 121 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 502.00 | 17 073.00 | 7 429.00 | 24 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 399.00 | 77 731.00 | 72 668.00 | 150 399.00 |
BT Marchandises | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 828.00 | | 454 828.00 | 454 828.00 |
BZ Autres créances | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
CF Disponibilités | 319 132.00 | | 319 132.00 | 319 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 094.00 | | 137 094.00 | 137 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 709.00 | | 946 709.00 | 946 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 108.00 | 77 731.00 | 1 019 376.00 | 1 097 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 624.00 | 37 624.00 | | 37 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 64 752.00 | 64 752.00 | | 64 752.00 |
DH Report à nouveau | 52 887.00 | 11 318.00 | | 52 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 644.00 | 64 569.00 | | 67 644.00 |
DL TOTAL (I) | 266 907.00 | 222 262.00 | | 266 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 492.00 | 263 087.00 | | 244 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | | | 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 239.00 | 4 315.00 | | 5 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 501.00 | 162 804.00 | | 127 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 151.00 | 150 050.00 | | 140 151.00 |
EA Autres dettes | 11 660.00 | 16 364.00 | | 11 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 537.00 | 184 990.00 | | 222 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 469.00 | 781 610.00 | | 752 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 376.00 | 1 003 873.00 | | 1 019 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 519.00 | 769 115.00 | | 558 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 155.00 | | 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 347.00 | | 3 052.00 | 147 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 794.00 | | 600.00 | 120 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 633.00 | | 2 452.00 | 22 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 031.00 | 17 701.00 | | 60 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 756.00 | 12 319.00 | | 47 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 274.00 | 5 381.00 | | 12 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 501.00 | 127 501.00 | | 127 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 537.00 | 222 537.00 | | 222 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 454 828.00 | 454 828.00 | | 454 828.00 |
VB T. V. A. | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VC Groupe et associés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 382.00 | 55 670.00 | 188 711.00 | 244 382.00 |
VI Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 094.00 | 137 094.00 | | 137 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 417.00 | 620 417.00 | | 620 417.00 |
VW T.V.A. | 78 786.00 | 78 786.00 | | 78 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 231.00 | 558 519.00 | 188 711.00 | 747 231.00 |