| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 162.00 | 17 823.00 | 24 338.00 | 42 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 2.00 | 581.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 314.00 | 42 888.00 | 426.00 | 43 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 248.00 | 60 713.00 | 29 535.00 | 90 248.00 |
BT Marchandises | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 034.00 | | 305 034.00 | 305 034.00 |
BZ Autres créances | 38 309.00 | | 38 309.00 | 38 309.00 |
CF Disponibilités | 68 220.00 | | 68 220.00 | 68 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 743.00 | | 78 743.00 | 78 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 571.00 | | 507 571.00 | 507 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 819.00 | 60 713.00 | 537 106.00 | 597 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 624.00 | 37 624.00 | | 37 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 540.00 | | 778.00 |
DH Report à nouveau | 43 542.00 | 38 929.00 | | 43 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 741.00 | 25 852.00 | | 41 741.00 |
DL TOTAL (I) | 131 461.00 | 110 720.00 | | 131 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 507.00 | 1 193.00 | | 58 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | | | 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 816.00 | 1 336.00 | | 4 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 521.00 | 83 507.00 | | 75 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 073.00 | 152 995.00 | | 111 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 240.00 | | |
EA Autres dettes | 12 755.00 | 3 382.00 | | 12 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 689.00 | | | 142 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 645.00 | 244 652.00 | | 405 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 106.00 | 355 373.00 | | 537 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 487.00 | 243 316.00 | | 354 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 193.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 931.00 | | 5 087.00 | 93 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 770.00 | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 770.00 | 90 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 262.00 | | 900.00 | 41 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 607.00 | | 1 290.00 | 42 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 063.00 | | 2 898.00 | 10 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 744.00 | 8 969.00 | | 51 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 263.00 | 8 560.00 | | 9 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 481.00 | 409.00 | | 42 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 521.00 | 75 521.00 | | 75 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 881.00 | 37 881.00 | | 37 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 689.00 | 142 689.00 | | 142 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 305 034.00 | | | 305 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VB T. V. A. | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
VC Groupe et associés | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 507.00 | 12 165.00 | 46 342.00 | 58 507.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VP Divers | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 743.00 | | | 78 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 367.00 | 436 367.00 | | 436 367.00 |
VW T.V.A. | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 829.00 | 354 487.00 | 46 342.00 | 400 829.00 |