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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 394.00 | 71 892.00 | 49 503.00 | 121 394.00 |
AN Terrains | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
AP Constructions | 285 644.00 | 3 423.00 | 282 221.00 | 285 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 130.00 | 22 919.00 | 5 211.00 | 28 130.00 |
BF Prêts | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 771.00 | 98 816.00 | 416 955.00 | 515 771.00 |
BT Marchandises | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 165.00 | 2 397.00 | 421 768.00 | 424 165.00 |
BZ Autres créances | 42 753.00 | | 42 753.00 | 42 753.00 |
CF Disponibilités | 264 968.00 | | 264 968.00 | 264 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 603.00 | | 173 603.00 | 173 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 170.00 | 2 397.00 | 913 773.00 | 916 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 941.00 | 101 213.00 | 1 330 728.00 | 1 431 941.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 624.00 | 37 624.00 | | 37 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 896.00 | 64 752.00 | | 94 896.00 |
DH Report à nouveau | 52 887.00 | 52 887.00 | | 52 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 617.00 | 67 644.00 | | 12 617.00 |
DL TOTAL (I) | 242 023.00 | 266 907.00 | | 242 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 072.00 | 244 492.00 | | 479 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189.00 | 889.00 | | 1 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 888.00 | 14 881.00 | | 7 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 137.00 | 127 501.00 | | 147 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 895.00 | 140 151.00 | | 173 895.00 |
EA Autres dettes | 21 650.00 | 11 660.00 | | 21 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 874.00 | 222 537.00 | | 257 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 705.00 | 762 111.00 | | 1 088 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 728.00 | 1 029 018.00 | | 1 330 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 707.00 | 558 519.00 | | 673 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 110.00 | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 399.00 | | 437 072.00 | 150 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 10 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 400.00 | 2 300.00 | 515 771.00 | 69 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 400.00 | | 383 756.00 | 69 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 394.00 | | | 121 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 084.00 | | 428 072.00 | 25 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920.00 | | 9 000.00 | 3 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 731.00 | 21 085.00 | | 77 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 076.00 | 11 816.00 | | 60 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 656.00 | 9 269.00 | | 17 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 397.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 397.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 397.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 137.00 | 147 137.00 | | 147 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 280.00 | 56 280.00 | | 56 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 874.00 | 257 874.00 | | 257 874.00 |
UP Prêts | 8 400.00 | 3 600.00 | 4 800.00 | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 421 289.00 | 421 289.00 | | 421 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VB T. V. A. | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VC Groupe et associés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 824.00 | 71 715.00 | 258 876.00 | 478 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 539.00 | | | 55 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 603.00 | 173 603.00 | | 173 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 890.00 | 644 370.00 | 5 520.00 | 649 890.00 |
VW T.V.A. | 82 875.00 | 82 875.00 | | 82 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 817.00 | 673 707.00 | 258 876.00 | 1 080 817.00 |