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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 652.00 | 36 111.00 | 18 541.00 | 54 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 293.00 | 290.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 138.00 | 21 420.00 | 2 718.00 | 24 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 292.00 | 57 823.00 | 25 469.00 | 83 292.00 |
BT Marchandises | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 265.00 | | 339 265.00 | 339 265.00 |
BZ Autres créances | 51 080.00 | | 51 080.00 | 51 080.00 |
CF Disponibilités | 108 268.00 | | 108 268.00 | 108 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 147.00 | | 107 147.00 | 107 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 278.00 | | 611 278.00 | 611 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 570.00 | 57 823.00 | 636 747.00 | 694 570.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 624.00 | 37 624.00 | | 37 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 778.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 630.00 | 23 741.00 | | 51 630.00 |
DH Report à nouveau | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 122.00 | 73 111.00 | | 13 122.00 |
DL TOTAL (I) | 157 694.00 | 186 572.00 | | 157 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 007.00 | 46 538.00 | | 34 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 716.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 596.00 | 21 834.00 | | 4 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 260.00 | 88 819.00 | | 110 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 476.00 | 124 080.00 | | 156 476.00 |
EA Autres dettes | 10 447.00 | 9 656.00 | | 10 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 231.00 | 133 354.00 | | 163 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 053.00 | 424 996.00 | | 479 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 747.00 | 611 567.00 | | 636 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 224.00 | 369 211.00 | | 453 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 926.00 | | 11 891.00 | 72 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 83 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 525.00 | 24 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 374.00 | | 10 278.00 | 44 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 633.00 | | 1 612.00 | 24 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 949.00 | 11 399.00 | 1 525.00 | 47 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 488.00 | 9 623.00 | | 26 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 461.00 | 1 776.00 | 1 525.00 | 21 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 260.00 | 110 260.00 | | 110 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 241.00 | 47 241.00 | | 47 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 231.00 | 163 231.00 | | 163 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 339 265.00 | 339 265.00 | | 339 265.00 |
VB T. V. A. | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 007.00 | 12 774.00 | 21 233.00 | 34 007.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 147.00 | 107 147.00 | | 107 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 348.00 | 500 348.00 | | 500 348.00 |
VW T.V.A. | 77 288.00 | 77 288.00 | | 77 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 457.00 | 453 224.00 | 21 233.00 | 474 457.00 |