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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 35 122.00 | 33 295.00 | 1 826.00 | 35 122.00 |
AP Constructions | 1 602 399.00 | 704 934.00 | 897 465.00 | 1 602 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 791.00 | 557 067.00 | 116 725.00 | 673 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 690 820.00 | 1 447 524.00 | 243 296.00 | 1 690 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 113 296.00 | 2 768 306.00 | 1 344 990.00 | 4 113 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 899.00 | | 316 899.00 | 316 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
BZ Autres créances | 99 128.00 | | 99 128.00 | 99 128.00 |
CF Disponibilités | 177 004.00 | | 177 004.00 | 177 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 962.00 | | 31 962.00 | 31 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 274.00 | | 644 274.00 | 644 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 757 570.00 | 2 768 306.00 | 1 989 264.00 | 4 757 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 792 413.00 | 776 071.00 | | 792 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 147.00 | 16 342.00 | | 31 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 707.00 | 170 905.00 | | 142 707.00 |
DK Provisions réglementées | 344 527.00 | 314 488.00 | | 344 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 995.00 | 1 401 006.00 | | 1 433 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 554.00 | 57 344.00 | | 4 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 568.00 | 306 848.00 | | 293 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 930.00 | 8 090.00 | | 9 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 238.00 | 82 097.00 | | 103 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 335.00 | 159 766.00 | | 139 335.00 |
EA Autres dettes | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 270.00 | 614 145.00 | | 555 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 264.00 | 2 015 151.00 | | 1 989 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 772.00 | 601 021.00 | | 251 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
FG Production vendue services | 2 027 557.00 | | 2 027 557.00 | 2 027 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 698.00 | | 2 028 698.00 | 2 028 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 501.00 | |
GE Autres charges | | | 3 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 360.00 | 15 725.00 | | 2 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 394.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 198.00 | 28 592.00 | | 28 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 040.00 | 30 284.00 | | 30 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 841.00 | -1 692.00 | | -1 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 607.00 | -9 788.00 | | -10 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 533.00 | 1 959 974.00 | | 2 063 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 386.00 | 1 943 632.00 | | 2 032 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 147.00 | 16 342.00 | | 31 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 051 303.00 | | 61 993.00 | 4 051 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 113 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 005 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 386.00 | | | 103 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 943 606.00 | | 61 443.00 | 3 943 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 310.00 | | 550.00 | 4 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591 805.00 | 176 501.00 | | 2 591 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566 320.00 | 176 501.00 | | 2 566 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 238.00 | 103 238.00 | | 103 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 821.00 | 66 821.00 | | 66 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 408.00 | 47 408.00 | | 47 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
VB T. V. A. | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VI Groupe et associés | 293 568.00 | | | 293 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 164.00 | | | 55 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
VP Divers | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 232.00 | 155 232.00 | | 155 232.00 |
VW T.V.A. | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 340.00 | 251 772.00 | | 545 340.00 |