| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 282.00 | 1 794.00 | 1 489.00 | 3 282.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 14 530.00 | 12 703.00 | 1 826.00 | 14 530.00 |
AP Constructions | 1 937 610.00 | 965 943.00 | 971 667.00 | 1 937 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 566.00 | 488 375.00 | 53 192.00 | 541 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579 565.00 | 1 271 847.00 | 307 718.00 | 1 579 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 156 285.00 | 2 740 662.00 | 1 415 623.00 | 4 156 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 082.00 | | 351 082.00 | 351 082.00 |
BT Marchandises | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
BZ Autres créances | 43 313.00 | | 43 313.00 | 43 313.00 |
CF Disponibilités | 794 269.00 | | 794 269.00 | 794 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 366.00 | | 22 366.00 | 22 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 938.00 | | 1 234 938.00 | 1 234 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 223.00 | 2 740 662.00 | 2 650 561.00 | 5 391 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 953 366.00 | 933 466.00 | | 953 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 917.00 | 19 900.00 | | 179 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 473.00 | 125 973.00 | | 99 473.00 |
DK Provisions réglementées | 464 686.00 | 434 611.00 | | 464 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 642.00 | 1 637 151.00 | | 1 820 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 417.00 | 213 634.00 | | 343 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 447.00 | 169 402.00 | | 145 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 013.00 | 9 707.00 | | 14 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 147.00 | 134 065.00 | | 152 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 297.00 | 148 361.00 | | 173 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 667.00 | | |
EA Autres dettes | 1 599.00 | 4 578.00 | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 919.00 | 694 414.00 | | 829 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 561.00 | 2 331 565.00 | | 2 650 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 368.00 | 525 429.00 | | 486 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 429.00 | | 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
FG Production vendue services | 2 071 186.00 | | 2 071 186.00 | 2 071 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 412.00 | | 2 073 412.00 | 2 073 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 944.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 385.00 | |
GE Autres charges | | | 4 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 944.00 | 54 518.00 | | 5 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 487.00 | 3 626.00 | | 3 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 344.00 | 3 155.00 | | 6 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 31 467.00 | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 844.00 | 34 622.00 | | 32 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | 144.00 | | 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 007.00 | 30 203.00 | | 34 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 557.00 | 30 528.00 | | 34 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 713.00 | 4 094.00 | | -1 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 206.00 | -4 400.00 | | 24 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 667.00 | 2 340 714.00 | | 2 124 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 750.00 | 2 320 814.00 | | 1 944 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 917.00 | 19 900.00 | | 179 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 318.00 | 12 053.00 | | 9 318.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 637 836.00 | | 82 947.00 | 4 637 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 499.00 | 4 156 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 485.00 | 81 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538 464.00 | 4 073 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 459.00 | | 1 210.00 | 105 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 529 998.00 | | 81 737.00 | 4 529 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 137 293.00 | 167 317.00 | 563 949.00 | 3 137 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 185.00 | 1 094.00 | 25 485.00 | 26 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 111 108.00 | 166 223.00 | 538 464.00 | 3 111 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 147.00 | 152 147.00 | | 152 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 829.00 | 98 829.00 | | 98 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VB T. V. A. | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 010.00 | 156 625.00 | 172 109.00 | 343 010.00 |
VI Groupe et associés | 145 447.00 | 2 293.00 | 143 154.00 | 145 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 767.00 | | | 185 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 907.00 | | | 55 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 561.00 | 78 561.00 | | 78 561.00 |
VW T.V.A. | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 907.00 | 486 368.00 | 315 263.00 | 815 907.00 |